Регулярна інформація

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	22815333	ПАТ "ЕК"Чернiгiвобленерго"	UA2400011001	364614.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	546164.36000	2.25171	0.30560
		05763814	ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод"	UA4000074058	70.00000	0.75000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	1359.71000	0.00560	0.00010
		22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	291000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	226950.90000	0.93566	0.23770
		05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	16500.00000	35.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	217397.41000	0.89627	0.06080
		30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-А	UA140063АА06	345.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	0.00000
		14307794	АТ "Мотор Сiч"	UA4000143135	827.00000	135.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	1816331.27000	7.48831	0.03980
		13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	19669.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	20652.45000	0.08514	0.04230
		00131954	АК "Харк?вобленерго"	UA4000083984	411464.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	420104.74000	1.73199	0.16040
		30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-В	UA140063АВ05	305.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	0.00000
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В	UA4000037444	370.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	378702.40000	1.56130	0.03420
		00013480	КМУ	UA4000083059	1510.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	788959.90000	3.25270	0.00000
		22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	81500.00000	1.30000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	513287.00000	2.11616	0.02210
		30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТ?СТ" сер?я-А	UA4000007298	1230.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	0.00000
		30965655	ПАТ "Сан ?нБев Україна"	UA4000089437	300000.00000	0.01000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	52440.00000	0.21619	0.00320
		00186542	ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"	UA4000138176	285000.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	252903.36000	1.04266	0.01250
		00186520	ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"	UA4000040257	113032.00000	0.27000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	55385.68000	0.22834	0.00730
		05511001	ПАТ "Концерн Хлiбпром" серiя Е	UA4000111462	630.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	648169.20000	2.67225	0.39540
		00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	184700.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	169960.94000	0.70070	0.10680
		23359034	ПАТ "ЕК"Дн?прообленерго"	UA4000081533	6473.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	517840.00000	2.13493	0.10800
		00191023	ПАТ "П?вн?чний г?рничо-збагачувальний комб?нат"	UA4000066922	41300.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	304773.35000	1.25651	0.00180
		05393116	ВАТ "?нтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	69705.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	118498.50000	0.48854	0.01740
		00194122	ПАТ "Запор?зький виробничий алюм?н?євий комб?нат"	UA4000086029	1097700.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	189517.78000	0.78133	0.17630
		20355550	ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	2070634.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	233774.58000	0.96379	0.61740
		05768898	ВАТ "Дн?прошина"	UA0405621006	8500.00000	50.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	0.28470
		00130926	ВАТ "Запорiжжяобленерго"	UA4000082309	147000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	281920.13000	1.16229	0.08200
		13498562	ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"	UA4000093850	197500.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	125254.50000	0.51639	0.02330
		00182863	ПАТ "Житомирський маслозавод" сер?я - А	UA4000089668	1000.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	1051290.00000	4.33422	71.77460
		03355353	ВАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	1200000.00000	0.05000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	1260756.00000	5.19780	0.81360
		00032129	ПАТ "Ощадбанк" серiя В	UA4000029490	1500.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	1535265.00000	6.32954	0.00000
		00013480	КМУ	UA4000083059	900.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	483885.00000	1.99494	0.00000
		00191135	ПАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	723000.00000	0.05000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	494965.80000	2.04063	0.02780
		05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	97400.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	311680.00000	1.28498	0.02310
		00190928	ПАТ "Орджон?к?дзевський г?рничо-збагачувальний комб?нат"	UA4000141014	700000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	112067.20000	0.46202	0.02380
		14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	5200000.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	447200.00000	1.84370	0.01730
		00231573	ПАТ "Синельник?вський ресорний завод"	UA4000081657	3370000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	303481.98000	1.25119	1.78670
		05782912	ВАТ "?вано-Франк?вський з-д "Промприлад"	UA4000136642	640.00000	100.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	400240.00000	1.65010	1.33550
		00013480	КМУ	UA4000083059	625.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	621456.25000	2.56212	0.00000
		03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	61700.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	1259435.21000	5.19236	0.27720
		00191193	ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод"	UA4000079966	600.00000	15.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	23316.97000	0.09613	0.00570
		00191158	ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"	UA4000075758	491093.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	362917.73000	1.49622	0.01170

	Разом інвестицій у т.ч.:	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності