Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 6210.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 131636.49000 | 3.04859 | 0.02630 | |
| 00191282 | ВАТ "Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA1600971204 | 17403.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 185545.57000 | 4.29709 | 0.00910 | ||
| 00191193 | ПАТ "Єнак?евський металург?йний завод" | UA4000079966 | 1500.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 58292.40000 | 1.35000 | 0.01420 | ||
| 00191135 | ПАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 254000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 173888.40000 | 4.02711 | 0.00980 | ||
| 20355550 | ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 526903.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 59487.35000 | 1.37768 | 0.15710 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод" | UA4000074058 | 15930.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 309430.69000 | 7.16616 | 0.01390 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 35000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 220430.00000 | 5.10498 | 0.00950 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 160000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 118240.00000 | 2.73834 | 0.00380 | ||
| 22815333 | ПАТ "Енергетична компанiя "Черн?г?вобленерго" | UA2400011001 | 45000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 67561.31000 | 1.56467 | 0.03770 | ||
| 05393139 | ВАТ "?нтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 50000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11000.00000 | 0.25475 | 0.02500 | ||
| 00186542 | ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA4000138176 | 63800.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 137170.00000 | 3.17675 | 0.00280 | ||
| 22048622 | ПАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 160000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 124784.00000 | 2.88990 | 0.13070 | ||
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 50000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 160000.00000 | 3.70547 | 0.01180 | ||
| 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 109700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 100945.94000 | 2.33783 | 0.06340 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 15800.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26860.00000 | 0.62205 | 0.00390 | ||
| 00191023 | ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 12000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 88554.00000 | 2.05084 | 0.00050 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000136626 | 4880.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 64296.93000 | 1.48906 | 0.01800 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металург?йний комб?нат" | UA4000075014 | 2700000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 145800.00000 | 3.37661 | 0.01050 | ||
| 00131587 | ПАТ "Льв?вобленерго" | UA4000092522 | 32310.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 158157.45000 | 3.66280 | 0.01670 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор С?ч" | UA4000143135 | 256.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 562250.07000 | 13.02126 | 0.01230 | ||
| 00131954 | АК "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 161800.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 165197.80000 | 3.82585 | 0.06310 | ||
| 00210602 | ПАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 471000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 259050.00000 | 5.99939 | 0.11770 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA4000093850 | 102000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 64688.40000 | 1.49813 | 0.01200 | ||
| 23359034 | ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 728.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 58240.00000 | 1.34879 | 0.01220 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан ?нБев Україна" | UA4000089437 | 500000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 87400.00000 | 2.02411 | 0.00530 | ||
| 00152388 | ВАТ "НПК Галичина" | UA4000123970 | 40000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20000.00000 | 0.46318 | 0.00460 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
