Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 400000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19840.00000 | 3.18677 | 0.00160 | |
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 40000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 27084.00000 | 4.35033 | 0.00100 | ||
| 00131819 | ПАТ "Полтаваобленерго" | UA1600021000 | 12096.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 44150.40000 | 7.09160 | 0.00550 | ||
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA4000137244 | 195000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 36075.00000 | 5.79450 | 0.00100 | ||
| 03118357 | ПАТ "Дакор Вест" | UA4000084057 | 1000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4200.00000 | 0.67461 | 0.01750 | ||
| 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв | UA4000140362 | 5.00000 | 7993.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 41741.05000 | 6.70460 | 0.00000 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 54000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3628.80000 | 0.58287 | 0.00020 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 4160.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 79248.00000 | 12.72910 | 0.00360 | ||
| 00191023 | ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 3000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19375.50000 | 3.11216 | 0.00010 | ||
| 05763797 | ПАТ "ХК "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 26000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 36491.00000 | 5.86132 | 0.01190 | ||
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1670.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 34711.79000 | 5.57553 | 0.00710 | ||
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 8000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 32800.00000 | 5.26846 | 0.00190 | ||
| 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 9700.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 51539.98000 | 8.27854 | 0.00260 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA4000143135 | 30.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 55813.45000 | 8.96496 | 0.00140 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
