Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 05763797 | ПАТ "ХК "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 9400.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13192.90000 | 2.01664 | 0.00430 | |
| 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 2500.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 47625.00000 | 7.27985 | 0.00220 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA4000093850 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12100.00000 | 1.84958 | 0.00240 | ||
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA4000137244 | 175000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 32375.00000 | 4.94877 | 0.00090 | ||
| 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 40000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 60000.00000 | 9.17146 | 0.01560 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA4000143135 | 80.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 148835.92000 | 22.75072 | 0.00380 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 78200.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 52949.22000 | 8.09370 | 0.00190 | ||
| 20355550 | ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 62388.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10524.86000 | 1.60881 | 0.01860 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 12000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 63760.80000 | 9.74633 | 0.00320 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
