Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA4000143135 | 182.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 399724.67000 | 16.23035 | 0.00880 | |
| 00191193 | ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" | UA4000079966 | 3291.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 127893.51000 | 5.19297 | 0.03120 | ||
| 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 941.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 112223.10000 | 4.55669 | 0.00170 | ||
| 00191158 | ПАТ "МК "Азовсталь" | UA4000075758 | 494200.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 365213.80000 | 14.82908 | 0.01180 | ||
| 00191075 | ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" | UA4000079222 | 54100.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 180439.73000 | 7.32654 | 0.02770 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 63800.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 401812.40000 | 16.31512 | 0.01730 | ||
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 11480.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 243347.46000 | 9.88084 | 0.04860 | ||
| 00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | 958000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 123677.80000 | 5.02179 | 0.00750 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 3576000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 193104.00000 | 7.84076 | 0.01390 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 3639000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 312954.00000 | 12.70713 | 0.01210 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
