Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA4000143135 | 36.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 79066.44000 | 5.48724 | 0.00170 | |
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 159000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13674.00000 | 0.94898 | 0.00050 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металург?йний комб?нат" | UA4000075014 | 1250000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 67500.00000 | 4.68453 | 0.00480 | ||
| 05508186 | ПАТ "ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасy" | UA4000067912 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 35613.00000 | 2.47156 | 0.00900 | ||
| 00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | 250000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 32275.00000 | 2.23990 | 0.00200 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 11000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 69278.00000 | 4.80792 | 0.00300 | ||
| 21677333 | АТ "ПроКредит Банк" сер?я 1-G | UA4000118251 | 70.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 68742.10000 | 4.77073 | 0.02350 | ||
| 14361575 | ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" сер?я 1-А | UA4000130116 | 70.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 68656.00000 | 4.76475 | 0.00670 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000064018 | 97.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 103533.92000 | 7.18529 | 0.00000 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000083059 | 202.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 105542.98000 | 7.32472 | 0.00000 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000108823 | 116.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 112387.76000 | 7.79975 | 0.00000 | ||
| 00191075 | ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" | UA4000079222 | 5000.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16676.50000 | 1.15736 | 0.00260 | ||
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 2730.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 57869.20000 | 4.01615 | 0.01150 | ||
| 00191158 | ПАТ "МК "Азовсталь " | UA4000075758 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14780.00000 | 1.02574 | 0.00050 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
