Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 264000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 660000.00000 | 3.35464 | 0.14720 | |
| 00210602 | ПАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 813741.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1221913.49000 | 6.21072 | 0.20340 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 3810000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 188976.00000 | 0.96052 | 0.01480 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000136626 | 3840.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 58099.20000 | 0.29530 | 0.01420 | ||
| 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 19000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 55358.40000 | 0.28137 | 0.04090 | ||
| 31957561 | ПАТ "Комфорт-Сервiс" | UA4000017511 | 76164.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1256095.87000 | 6.38447 | 7.50230 | ||
| 00213440 | ПАТ "Укрелектроапарат" | UA4000073910 | 215670.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1396399.37000 | 7.09760 | 1.19950 | ||
| 00034186 | НАСК "Оранта" | UA4000084511 | 114281.00000 | 5.85000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 45712.40000 | 0.23234 | 0.08620 | ||
| 00191023 | ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 58800.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 379759.80000 | 1.93024 | 0.00260 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан IнБев Україна" | UA4000089437 | 2000000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 265400.00000 | 1.34897 | 0.02100 | ||
| 05768898 | ВАТ "Днiпрошина" | UA0405621006 | 15500.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.51920 | ||
| 13461621 | ПАТ "Кривор?зький турб?нний завод "Констар" | UA4000071245 | 79620.00000 | 63.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1122647.54000 | 5.70618 | 3.00740 | ||
| 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 311800.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 265030.00000 | 1.34709 | 0.18030 | ||
| 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA4000108724 | 342000.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 650278.80000 | 3.30523 | 0.15110 | ||
| 00211197 | ВАТ "Ясинуватський машинобуд?вний завод" | UA0507291005 | 200000.00000 | 4.65000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 87891.24000 | 0.44673 | 0.87770 | ||
| 00480862 | ВАТ "Київмедпрепарат" | UA4000106140 | 5000.00000 | 25.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 125000.00000 | 0.63534 | 0.06250 | ||
| 00191035 | ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 500000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 345000.00000 | 1.75356 | 0.14990 | ||
| 00131529 | ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | UA4000080790 | 312335.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 203017.75000 | 1.03190 | 0.25070 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 1510117.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1022500.22000 | 5.19715 | 0.03590 | ||
| 20025456 | ПАТ КБ "Надра" | UA4000114920 | 26500.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 106063.60000 | 0.53909 | 0.06790 | ||
| 20355550 | ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 1351361.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 227974.60000 | 1.15875 | 0.40290 | ||
| 05763797 | ПАТ "ХК "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 444000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 623154.00000 | 3.16736 | 0.20260 | ||
| 00165712 | ВАТ "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря" | UA4000076459 | 525000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 210000.00000 | 1.06738 | 0.15660 | ||
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA4000137244 | 2350000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 434750.00000 | 2.20974 | 0.01250 | ||
| 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 277700.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1475531.18000 | 7.49981 | 0.07520 | ||
| 23359034 | ПАТ "ЕК "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 5050.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 665478.87000 | 3.38249 | 0.08430 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA4000093850 | 125300.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 75806.50000 | 0.38530 | 0.01480 | ||
| 22815333 | ПАТ "ЕК "Чернiгiвобленерго" | UA2400011001 | 230000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 345000.00000 | 1.75356 | 0.19280 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA4000143135 | 2560.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4762749.18000 | 24.20803 | 0.12320 | ||
| 32253895 | ПрАТ "Будiвельна компанiя "Комфортбуд" | UA4000040968 | 53740.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 53772.24000 | 0.27331 | 0.88970 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод" | UA4000074058 | 12420.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 236595.88000 | 1.20257 | 0.01080 | ||
| 05750295 | ПАТ "Харк?вський тракторний завод ?м. С. Орджон?к?дзе" | UA4000114284 | 123000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 435414.93000 | 2.21312 | 0.70690 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
