Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00186520 | ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" | UA4000040257 | 994317.00000 | 0.27000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 487215.33000 | 1.18507 | 0.06410 | |
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA4000093850 | 660435.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 399563.18000 | 0.97187 | 0.07780 | ||
| 00231610 | ПАТ "Кременчуцький колiсний завод" | UA4000072318 | 48500.00000 | 6.50000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 242500.00000 | 0.58984 | 0.55520 | ||
| 20355550 | ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 3971679.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 670022.25000 | 1.62972 | 1.18420 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан IнБев Україна" | UA4000089437 | 7015500.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 946390.95000 | 2.30194 | 0.07380 | ||
| 23359034 | ПАТ "ЕК "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 15360.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2868718.08000 | 6.97770 | 0.25640 | ||
| 00131529 | ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | UA4000080790 | 328000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 213200.00000 | 0.51857 | 0.26320 | ||
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA4000137244 | 1100000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 203500.00000 | 0.49498 | 0.00590 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA4000143135 | 4655.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8660389.73000 | 21.06501 | 0.22400 | ||
| 00130694 | ПАТ "Вiнницяобленерго" | UA4000083224 | 8968.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 270604.05000 | 0.65820 | 0.28950 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний з-д" | UA4000067839 | 487535.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 706925.75000 | 1.71948 | 0.12190 | ||
| 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA4000091045 | 275648.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 413668.12000 | 1.00618 | 0.26600 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 3760480.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 252704.26000 | 0.61466 | 0.01250 | ||
| 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 213000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 620596.80000 | 1.50950 | 0.45800 | ||
| 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 588225.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 828493.15000 | 2.01518 | 0.22930 | ||
| 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA4000108724 | 230788.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 438820.31000 | 1.06736 | 0.10190 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 675566.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1688915.00000 | 4.10801 | 0.37670 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 883389.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 598142.69000 | 1.45489 | 0.02100 | ||
| 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 1000.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 31200.00000 | 0.07588 | 0.17240 | ||
| 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 445457.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 280637.91000 | 0.68260 | 0.36390 | ||
| 31957561 | ПАТ "Комфорт-Сервiс" | UA4000017511 | 62315.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1027696.01000 | 2.49971 | 6.13820 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 25000.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 476250.00000 | 1.15840 | 0.02180 | ||
| 00190934 | ПАТ "ПВП"Кривбасвибухпром" | UA4000119697 | 3129874.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3129379.73000 | 7.61171 | 3.22590 | ||
| 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 448986.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 381638.10000 | 0.92827 | 0.25960 | ||
| 00222226 | ПАТ "Запорiзький абразивний комбiнат" | UA4000080493 | 66000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 71280.00000 | 0.17337 | 0.21830 | ||
| 00034186 | НАСК "Оранта" | UA4000084511 | 261457.00000 | 5.85000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 104582.80000 | 0.25438 | 0.19730 | ||
| 20025456 | ПАТ КБ "Надра" | UA4000114920 | 23366.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 92977.93000 | 0.22615 | 0.05990 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 1201950.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 558786.56000 | 1.35916 | 0.60100 | ||
| 00165712 | ВАТ "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря" | UA4000076459 | 4690000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1876000.00000 | 4.56307 | 1.39860 | ||
| 00191135 | ПАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 1170370.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 723522.74000 | 1.75985 | 0.04500 | ||
| 00190816 | ПАТ "Алчевський коксохiмiчний завод" | UA1200511004 | 6345000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 939694.50000 | 2.28566 | 0.21070 | ||
| 05763797 | ПАТ "ХК "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 345000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 484207.50000 | 1.17776 | 0.15740 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 35317.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 349959.68000 | 0.85122 | 0.02000 | ||
| 05782912 | ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад" | UA0900681000 | 14160.00000 | 100.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8855310.01000 | 21.53912 | 29.54800 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 128800.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 684365.92000 | 1.66461 | 0.03000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
