Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 05782912 | ПАТ "?вано-Франк?вський з-д "Промприлад" | UA4000136642 | 1120.00000 | 100.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 700420.00000 | 7.35796 | 2.33710 | |
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 61586.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 45456.63000 | 0.47752 | 0.00150 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавский ГЗК" | UA1600971204 | 1190.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11924.87000 | 0.12527 | 0.00060 | ||
| 00210602 | ПАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 23900.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11180.42000 | 0.11745 | 0.00600 | ||
| 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 21000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21012.60000 | 0.22073 | 0.04520 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 32380.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1706.43000 | 0.01792 | 0.00010 | ||
| 00196204 | ПАТ "Український граф?т" | UA4000069066 | 185700.00000 | 3.35000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 501690.83000 | 5.27030 | 0.26590 | ||
| 03355353 | ПАТ "Херсонгаз" | UA4000105308 | 549524.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 577346.40000 | 6.06506 | 0.37260 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA4000134688 | 1209000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 47151.00000 | 0.49532 | 0.02790 | ||
| 23359034 | ПАТ"ЕК"Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 735.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 58873.50000 | 0.61847 | 0.01230 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" серiя-B | UA4000037444 | 234.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 239459.22000 | 2.51554 | 0.02160 | ||
| 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA4000108724 | 36700.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 60782.54000 | 0.63852 | 0.01620 | ||
| 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA4000091045 | 108377.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 391629.87000 | 4.11410 | 0.10460 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор С?ч" | UA4000143135 | 288.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 605141.91000 | 6.35706 | 0.01390 | ||
| 03339459 | ПАТ "Волиньгаз" | UA4000109581 | 26863.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 548334.00000 | 5.76029 | 0.12070 | ||
| 30223172 | ПАТ "Енергетичн? технолог?ї" | UA4000100762 | 145200.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 181608.90000 | 1.90781 | 0.40330 | ||
| 00191035 | ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 43500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28322.85000 | 0.29753 | 0.01300 | ||
| 05750295 | ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм.Орджонiкiдзе" | UA4000114284 | 98450.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 506936.23000 | 5.32540 | 0.56580 | ||
| 00032129 | ПАТ "Ощадбанк" серiя-В | UA4000029490 | 850.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 869277.54000 | 9.13182 | 0.00000 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 28500.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 177888.45000 | 1.86873 | 0.00770 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 4500.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.15070 | ||
| 03118357 | ПАТ "Дакор Вест" | UA4000084057 | 2150.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3278.75000 | 0.03444 | 0.03760 | ||
| 22048622 | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 47300.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 29799.00000 | 0.31304 | 0.03860 | ||
| 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 37000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 33433.20000 | 0.35121 | 0.02140 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000136626 | 2850.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37628.27000 | 0.39528 | 0.01050 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 58000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17410.44000 | 0.18289 | 0.03230 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 7272.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 137315.72000 | 1.44251 | 0.00630 | ||
| 05393139 | ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 33000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6593.40000 | 0.06926 | 0.01650 | ||
| 20355550 | ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 66070.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8919.45000 | 0.09369 | 0.01970 | ||
| 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 90.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2808.00000 | 0.02949 | 0.01550 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
