Регулярна інформація

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	00131954	АК "Харк?вобленерго"	UA4000083984	99791.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	107728.09000	0.70789	0.03890
		23359034	ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго"	UA4000081533	2140.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	273920.00000	1.79995	0.03570
		14307794	АТ "Мотор Сiч"	UA4000143135	95.00000	135.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	200379.78000	1.31671	0.00460
		05393139	ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	50000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	12500.00000	0.08213	0.02500
		00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	217098.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	247274.62000	1.62486	0.17420
		05768898	ВАТ "Дн?прошина"	UA0405621006	42322.00000	50.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	1.41770
		05750295	ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм. С. Орджонiкiдзе"	UA4000114284	5550.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	14993.99000	0.09852	0.03190
		00130872	ПАТ "Днiпроенерго"	UA4000080444	26.00000	25.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	5124.60000	0.03367	0.00040
		00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205271.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	825045.73000	5.42145	0.43780
		00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	156449.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	649124.41000	4.26545	0.15100
		00191158	ПАТ "МК "Азовсталь"	UA4000075758	3200.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	2408.64000	0.01582	0.00010
		05441447	ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"	UA4000075014	20000.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	1082.00000	0.00710	0.00010
		00186542	ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"	UA4000138176	439940.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	714902.50000	4.69769	0.01930
		00130694	ПАТ "Вiнницяобленерго"	UA4000083224	832.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	9152.00000	0.06013	0.02690
		30348780	ТОВ "Агропродукт" сер?я В	UA140063АВ05	86.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	0.25000
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В	UA4000037444	34.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	34798.32000	0.22866	0.00310
		22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	35517.00000	1.30000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	199655.26000	1.31195	0.00960
		05393116	ВАТ "?нтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод"	UA4000067839	30000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	43500.00000	0.28584	0.00750
		00130926	ВАТ "Запорiжжяобленерго"	UA4000082309	142500.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	769500.00000	5.05645	0.07940
		20355550	ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1826297.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	236688.09000	1.55530	0.54450
		00032129	ПАТ "Ощадбанк"	UA4000029490	600.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	611970.00000	4.02131	0.30000
		14307251	ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в"	UA4000109490	3000000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	687900.00000	4.52025	0.32600
		31957561	ПАТ "Комфорт-Серв?с"	UA4000017511	6570.00000	50.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	496727.06000	3.26404	0.64720
		00152269	ВАТ "Росава"	UA1005671003	43995300.00000	0.01000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	669129.80000	4.39691	0.63530
		22767506	ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	20000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	60036.00000	0.39450	0.01490
		00186520	ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"	UA4000040257	17250.00000	0.27000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	23734.20000	0.15595	0.00110
		05495578	ПАТ "Трiбо"	UA4000087548	2927655.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	585882.32000	3.84988	0.73190
		00190934	ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"	UA4000119697	44500.00000	1.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	142280.15000	0.93493	0.04590
		05782912	ПАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад"	UA4000136642	1250.00000	100.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	781718.75000	5.13674	2.60840
		05511001	ПАТ "Концерн Хлiбпром" (серiя-Е)	UA4000111462	340.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	342828.80000	2.25276	0.68000
		00231573	ПАТ "Синельник?вський ресорний завод"	UA4000081657	290000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	26115.66000	0.17160	0.15380
		03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	36900.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	753211.65000	4.94942	0.16580
		03355353	ПАТ"Херсонгаз"	UA4000105308	725000.00000	0.05000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	761706.75000	5.00524	0.49150
		00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	UA4000123970	46639.00000	0.01000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	8861.41000	0.05822	0.00540
		30348780	ТОВ "Агропродукт" сер?я А	UA140063AA06	159.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	1.06000
		00190928	ПАТ "Орджон?к?дзевський г?рничо-збагачувальний комб?нат"	UA4000141014	1454706.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	232892.61000	1.53036	0.04940
		00196204	ПАТ "Український граф?т"	UA4000069066	44300.00000	3.35000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	119681.77000	0.78643	0.06340
		05763797	ПАТ "Холдингова компан?я "Луганськтепловоз"	UA4000121321	76000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	112723.20000	0.74071	0.03470
		00191282	ВАТ "Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат"	UA1600971204	37500.00000	9.96000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	371598.75000	2.44181	0.01960

	Разом інвестицій у т.ч.:	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності