Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00013480 | КМУ | UA4000136832 | 310.00000 | 7993.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2606356.37420 | 2.31345 | 0.12000 | |
| 00013480 | КМУ | UA4000142699 | 8414.00000 | 7993.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 69728988.06000 | 61.89265 | 2.70000 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000082531 | 21600.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11603390.40000 | 10.29937 | 1.05000 | ||
| 14360920 | ПРАВЕКС-БАНК | UA4000118772 | 10500.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10483170.60000 | 9.30504 | 5.25000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
