Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 23269555 | Зах?денерго ПАТ | UA4000079479 | 1354.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 131304.15000 | 2.24548 | 0.01000 | |
| 30965655 | Публiчне акцiонерне товариство "САН IнБев Україна" | UA4000089437 | 924500.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 161602.60000 | 2.76363 | 0.01000 | ||
| 00191282 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Полтавский ГЗК" | UA1600971204 | 7456.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 79493.63520 | 1.35945 | 0.00000 | ||
| 13498562 | Публiчне акцiонерне товариство "Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 638000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 404619.60000 | 6.91955 | 0.08000 | ||
| 00191075 | Авд?ївський коксох?м?чний завод | UA4000079222 | 33000.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 110064.90000 | 1.88226 | 0.02000 | ||
| 14307794 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Мотор Сiч" | UA4000143135 | 270.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 592998.11100 | 10.14108 | 0.01000 | ||
| 00130872 | Публ?чне акцiонерне товариство "Днiпроенерго" | UA4000080444 | 432.00000 | 25.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 114048.00000 | 1.95038 | 0.01000 | ||
| 05508186 | Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 130000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 154323.00000 | 2.63914 | 0.04000 | ||
| 00191158 | Публiчне акцiонерне товариство "МК "Азовсталь" | UA4000075758 | 197000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 145583.00000 | 2.48967 | 0.00000 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 10200.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 216214.50000 | 3.69757 | 0.04000 | ||
| 14360920 | ПРАВЕКС-БАНК | UA4000118772 | 3380.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3374582.53600 | 57.71000 | 1.66000 | ||
| 22927045 | Центренерго | UA4000079081 | 39000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 245622.00000 | 4.20047 | 0.01000 | ||
| 00191035 | В?дкрите акцiонерне товариство "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 107300.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 71891.00000 | 1.22943 | 0.04000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
