Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 30939178 | ПрАТ "ДМЗ" | UA4000067417 | 4232.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4285372.80000 | 22.37920 | 3.02000 | |
| 20999158 | П?? "М?хан?к? Україна" | UA150566ВА06 | 10650.00000 | 50.50000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 538677.00000 | 2.81310 | 1.06000 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000082622 | 2635.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1409150.57000 | 7.35891 | 0.03000 | ||
| 30939178 | ПрАТ "ДМЗ" | UA4000125843 | 3523.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3485027.25000 | 18.19961 | 3.52000 | ||
| 14360920 | ПРАВЕКС-БАНК | UA4000118772 | 4353.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4346023.01160 | 22.69593 | 2.18000 | ||
| 14361575 | КРЕД? АГР?КОЛЬ БАНК Публ?чне АТ | UA4000130116 | 5028.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4924067.72040 | 25.71461 | 2.01000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
